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Cruzar extractos
Adjunta el extracto del banco y el Copiloto lo cruza con tus facturas pendientes: qué movimientos ya cuadran, qué cobros y pagos faltan por registrar, y te los propone todos en una tarjeta.
Requisitos
| Plan | Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Para proponer los pagos, Registrar pagos en Preguntar (no admite Permitir). |
| Tu usuario de Odoo | Contabilidad: Facturación (account.group_account_invoice), para leer las facturas pendientes y registrar los pagos. |
| Archivo | Norma 43, o CSV/Excel con columnas de fecha, concepto e importe (si tienen otros nombres, díselos al Copiloto). |
Qué hace
- Lee los movimientos del archivo con código, no con la IA.
- Los cruza con las facturas pendientes de clientes y proveedores: por sentido (cobro o pago), moneda, importe igual al pendiente, número de factura, referencia y nombre. Cada factura casa con un solo movimiento.
- Marca como «ya registrado» un movimiento si ya hay un pago igual en los 5 días de alrededor.
- Te da el resultado: conciliados, ambiguos (te pregunta), ya registrados y sin factura.
- Propone los conciliados en una tarjeta con varios pagos (hasta 30). Al aprobar se registran uno a uno y la tarjeta dice cuáles fallaron.
Nota: Cruzar no importa el extracto en Odoo. Para crearlo en un diario, usa Importar extractos (todos los planes).
Cómo se usa
- Cruza este extracto con las facturas pendientes
- ¿Qué cobros del extracto no están registrados en Odoo?
- Registra los pagos que cuadran
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El Copiloto dice que el cruce es de Team y Business | Tu plan es Pro. | Puedes importar el extracto y registrar los pagos uno a uno. |
| Movimientos ambiguos | Un movimiento podría ser de varias facturas. | Dile al Copiloto cuál es. |
| Ya pagada en Odoo (en una línea de la tarjeta) | Alguien registró ese pago mientras tanto. | Se salta; las demás siguen. |
| «Tu usuario de Odoo no tiene permiso para esta operación. Pide a quien administra tu Odoo que te dé acceso.» | Tu usuario no puede registrar pagos. | Pide el grupo Facturación. |