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Importar extractos
Adjunta el extracto de tu banco (Norma 43, CSV o Excel) y el Copiloto lo crea en Odoo, en el diario de banco que elijas, sin conciliar. Antes comprueba la moneda, la cuenta, los saldos y que no esté ya importado.
Requisitos
| Plan | Copiloto para Odoo: Pro, Team o Business. |
|---|---|
| Permiso en Conectores ERP | Importar extractos: Preguntar o Bloquear: nunca Permitir. Por defecto, Preguntar. |
| Tu usuario de Odoo | En Odoo 19, el grupo de contabilidad Básico (account.group_account_basic) o el de contable, «Mostrar funciones contables completas» (account.group_account_user). Con solo Facturación, Odoo deja leer los extractos pero no crearlos. |
| En Odoo | Un diario de tipo Banco con la misma moneda que el extracto. Si el extracto es Norma 43, conviene que el diario tenga su cuenta bancaria (IBAN) para comprobar que es la misma. |
Importante: En Odoo Community, el grupo «Básico» no se ve en la ficha del usuario hasta que activas el modo desarrollador (Ajustes → Activar el modo desarrollador). Después, en Ajustes → Usuarios, abre el usuario y añádele el grupo. Si no lo ves, pídeselo a tu partner de Odoo.
Qué hace
- Adjuntas el archivo y dices en qué diario importarlo (si no, el Copiloto te lo pregunta).
- Conectores ERP lee los movimientos del archivo con código, no con la IA: fechas, importes con signo, conceptos y, del Norma 43, la cuenta y los saldos inicial y final.
- Comprueba el archivo contra el diario (ver la tabla) y, si todo cuadra, te muestra la tarjeta.
- Al aprobar, comprueba otra vez el diario y los duplicados y crea el extracto con sus líneas, con tu usuario de Odoo.
- La conciliación se hace después: en Odoo, o con el Copiloto (cruzar el extracto y registrar los pagos).
Cómo se usa
- Importa este extracto en el diario Banco Santander
- Importa el extracto de octubre (adjunto en CSV) en el banco BBVA, está en euros
Comprobaciones
| Comprobación | Si falla |
|---|---|
| El diario existe, es de banco y tu usuario de Odoo lo ve. | No se propone. |
| La moneda del archivo es la del diario (Norma 43 la trae; CSV y Excel se toman en euros salvo que digas otra). | No se propone. |
| Norma 43 con una sola cuenta, y esa cuenta dentro del IBAN del diario. | Varias cuentas o cuenta distinta: no se propone. Diario sin cuenta: aviso en la tarjeta. |
| Saldo inicial + movimientos = saldo final del archivo. | No se propone: el archivo no cuadra. |
| El saldo inicial del archivo es el final del último extracto del diario. | Aviso en la tarjeta (Odoo marcará el extracto como no válido). |
| Movimientos ya importados (misma fecha, importe y concepto). | Todos: no se propone. Algunos: el Copiloto te pregunta si importar solo los que faltan (sin los saldos del archivo). |
| Como mucho 500 movimientos. | No se propone: divide el archivo. |
La tarjeta de aprobación
- El diario (y su compañía), el periodo y el número de movimientos.
- El total de entradas y de salidas, y los saldos inicial y final (o «Los calcula Odoo (el archivo no los trae)»).
- Los movimientos: fecha, concepto, empresa (solo si casa con una factura pendiente) e importe; los 50 primeros y «y N movimientos más».
- Las comprobaciones y la nota: «Se crea el extracto en Odoo sin conciliar».
- El botón Aprobar e importar.
Problemas frecuentes
Los textos entre comillas son los que muestra la app, tal cual. Cuando el Copiloto no puede proponer algo, te lo explica con sus palabras en el chat.
| Lo que ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Tu usuario de Odoo no puede crear extractos bancarios: en Odoo 19 hace falta el grupo de contabilidad «Basic» o el de contable. Pide a quien administra tu Odoo que te lo dé.» | Tu usuario solo tiene Facturación. | Pide el grupo «Básico» (Basic) o el de contable (ver Requisitos). La tarjeta enlaza aquí con Ver requisitos. |
| «El diario cambió en Odoo después de la propuesta.» | Alguien cambió el diario entre la propuesta y la aprobación. | Pide la propuesta otra vez. |
| «Alguno de estos movimientos ya está en el diario (se importó mientras tanto).» | Se importó el mismo extracto mientras tanto. | Revisa el diario en Odoo. |
| «La propuesta ya no coincide con lo validado en Odoo.» | Odoo validó algo distinto de lo propuesto. | Pide la propuesta otra vez. |
| El Copiloto dice que la moneda del archivo no es la del diario | Extracto en una moneda y diario en otra. | Elige el diario de esa moneda o dile la moneda del CSV. |
| El Copiloto dice que el archivo no cuadra | Los saldos del archivo no coinciden con sus movimientos. | Vuelve a descargar el extracto del banco. |
| El Copiloto dice que el extracto ya está importado | Todos sus movimientos ya están en el diario. | — |
| «Un administrador ha bloqueado este tipo de cambio.» | Un administrador bloqueó el permiso después de la propuesta. | Pide a un administrador que lo cambie en Permisos. |
| «La propuesta ha caducado. Pide al Copiloto que la rehaga.» | Pasaron 24 horas sin decidir. | Pide el cambio otra vez. |